AFP Certified Treasury Professional CTP

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Diese Fragen&Antworten verfügen über die aktuellsten Originalfragen (einschließlich richtiger Antworten).

AFP Certified Treasury Professional CTP Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. A U.S. company wants to increase its cash turnover rate. It is finding that customers are not taking the offered discount terms of 3/15, net 35. What action might the company take in order to achieve its goal?

A) Change inventory accounting from FIFO to LIFO.
B) Increase the days' sales outstanding.
C) Obtain short-term financing.
D) Factor the accounts receivable.

2. Which of the following statements BEST applies when evaluating fees in an RFP for bank services?

A) A proforma account analysis statement captures all pricing and compensation detail.
B) Ability of financial institution to customize services is critical.
C) Accurate evaluation and comparison of the proforma account analysis statements are critical.
D) Flexible credit terms are the most important consideration.

3. A U.S. company that is expecting to receive a payment of C$1,000,000 purchased a put option of C$1,000,000 at a strike price of 1.75 C$/US$. Two days before the receipt of the payment, the spot rate is
1.85 C$/US$. To maximize its receipt of dollars, the company should do which of the following?

A) Purchase a spot contract at 1.85.
B) Exercise its put option.
C) Purchase a call option at 1.85.
D) Let the put option expire.

4. What is the reserve-requirements provision of the Federal Reserve Act of 1913 known as?

A) Regulation D
B) Regulation Q
C) Regulation J
D) Regulation E

5. An Australian firm wishes to borrow CAD 100 million for 10 years to fund an investment in Canada that matures in 12 years. The current exchange rate is AUD/CAD 1.25. The company expects to use the annual net profit of CAD 25-50 million to fund its interest and principal payments. In a rising rate environment, the firm is able to lock in a fixed interest rate of 2.95% from its Australian lender. A Canadian lender is willing to provide a floating rate CAD loan at 235 basis points over the Bank of Canada benchmark lending rate of
0.5%, offering an all-in interest rate cap of 6.00% with a 75 bps premium. What should the company do to manage its foreign exchange exposure?

A) Borrow from the Canadian lender and take the interest cap with the premium.
B) Borrow from the Australian lender and enter into a currency swap with a counterparty bank.
C) Borrow from the Canadian lender, as the Canadian profit will offset the cost.
D) Borrow from the Australian lender only since the Canadian profit more than offsets the loan cost.

Fragen und Antworten: